Sóng Elliott Là Gì? Cách Xác Định Mô Hình Sóng Và Các Chỉ Báo Liên Quan

Sóng Elliot là gì? Cách xác định mô hình sóng Elliott.

Nguyên lý sóng Elliott

Là một hình thức của phân tích kỹ thuật mà một số nhà đầu tư sử dụng để phân tích các chu kỳ thị trường tài chính và dự báo các xu hướng thị trường bằng cách xác định các thái cực trong tâm lý nhà đầu tư, các mức cao và thấp trong giá và các yếu tố tập thể. (Lý thuyết sóng Elliott theo Wikipedia).

Sóng Elliott là những mẫu sóng lập đi lập lại, nó mô tả chi tiết hành vi của nhà đầu tư và bản chất cốt lõi của nó là lòng tham, sự sợ hãi và hy vọng cũdng như sự cố chấp. Đó là những tâm lý không bao giờ thay đổi qua thời gian.

Khi mọi nhà đầu tư đều phân tích 1 vấn đề trên cùng 1 biểu đồ với cùng tâm lý sẽ dẫn tới hành động giao dịch sẽ giống nhau. Hành động này được thể hiện trên đường giá nên vì thế các cột sóng cũng có tính chất lập đi lập lại.

Mô Hình Sóng Elliott Trong Thị Trường

Theo như ông Ralph Nelson Elliott: “Nếu thị trường không có sự chuyển động tăng hoặc giảm giá thì đấy là thị trường “chết””. Hãy luôn nhớ sóng Elliott là mô hình giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng của giá trên thị trường để có thể tìm được điểm entry tốt nhất, điểm Stop Loss ngắn hơn và điểm Take Profit dài hơn.

Đây là 1 trong những công cụ rất cần thiết trong việc phân tích kĩ thuật mà các trader phải biết. Sóng Elliott có thể áp dụng trong mọi thị trường từ chứng khoáng, tiền tệ cho tới tiền điện tử.

Bài viết sau sẽ chỉ ra cho bạn cách xác định mô hình chỉ báo sóng Elliott:

• Giao dịch với Sóng đẩy Impulse (IM) cơ bản:

Trong trường hợp này giá đã kết thúc chu kì giảm. Nhận thấy giá dường như giá đã giảm rất sâu và bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại. Áp dụng nguyên tắc đếm sóng ở bài trước, đánh con sóng tăng này như là sóng số 1 và đoạn điều chỉnh là sóng số 2.

Áp dụng nguyên tắc đếm sóng để đánh dấu

Áp dụng nguyên tắc đã là sóng 2 KHÔNG BAO GIỜ được hiệu chỉnh vượt qua điểm đầu sóng 1.

Kết hợp với Fibonacci để đoán sóng 3

Sóng 2 và 4 thường xuyên thoát khỏi các vùng Fibonacci retracement. Vì thế, để áp dụng tốt bạn quyết định bật Fibonacci lên để xem giá đang nằm ở mức nào của Fibo. May quá giá đang nằm ở Fibo 50%! Đây có thể là điểm khởi đầu của sóng 3, là một tín hiệu cho thấy lượng mua vào.

Và Kết quả

Điểm cao nhất của sóng 3 thường cao hơn điểm cao nhất của sóng 1 với tỷ lệ 1.618 hoặc thậm chí là 261.8% và đây là điểm chốt lời

Với điểm chốt lỗ ta sử dụng nguyên tắc sóng 2 không bao giờ vượt quá được điểm bắt đầu của sóng 1. Vì thế, đặt điểm dừng lỗ nằm phía dưới đáy tạo thành. Nếu giá giật lại hơn 100% của sóng 1, như vậy bạn đã đếm sai sóng. 

Ngoài kết hợp Fibonacci ta có thể kết hợp các mô hình giá hoặc các chỉ báo như RSI, MACD để cho ra chiến lược mượt hơn.

• Sóng đẩy mở rộng cơ bản –  Impulse Extension

Một trong 3 sóng đẩy (sóng 1,3 và 5) luôn có hiện tượng “mở rộng.” Nói một cách đơn giản, sẽ luôn có một sóng dài hơn 2 sóng còn lại, bất kể ở mức độ nào. Theo Elliott, sóng thứ năm thường được xem là sóng mở rộng. Tuy nhiên, các nhà giao dịch gần đây lại cho rằng sóng 1 hoặc 3 mới là sóng mở rộng. Dưới đây ta tìm hiểu lần lượt sóng 1, 3, 5 có hiện tượng mở rộng.

• Mô hình sóng 1 mở rộng

Mô hình sóng 1 mở rộng

Hình vẽ cho thấy sự mở rộng ở sóng 1, thường là một sóng chủ dài với nhiều sóng con. Khi sóng 1 mở rộng thì sóng 3 và sóng 5 có độ dài ngắn hơn sóng 1.

Quy tắc:

• Sóng có mô hình sóng 1 mở rộng – Extension 1 gồm 9,13 hoặc 17  sóng con. Sóng 2 không thể dài hơn Sóng 1 về giá và nó không chạy vượt xuống dưới điểm khởi nguồn của Sóng 1.
• Sóng 4 không thể xuống dưới Sóng 1. 
• Sóng 1 mở rộng vì thế các sóng 3 và 5 là các sóng bình thường.

• Mô hình sóng 3 mở rộng

Mô hình sóng 3 mở rộng

Quy tắc:

• Tổng sóng ở mô hình sóng 3 mở rộng – Extension 3 gồm 9,13 hoặc 17 sóng. Sóng 2 không thể dài hơn Sóng 1 về giá và nó không chạy vượt xuống dưới điểm khởi nguồn của Sóng 1.
• Sóng 3 không bao giờ là sóng ngắn nhất khi so sánh với các sóng 1 và 5.
• Sóng 4 không thể xuống dưới Sóng 1. 
• Sóng 5 phải vượt qua điểm cuối của Sóng 3.
• Sóng 3 mở rộng cho thấy tốc độ tăng giá cao nhất.

• Mô hình sóng 5 mở rộng

Sóng 5 elliott là gì?

Quy Tắc:

• Tổng sóng của mô hình sóng 5 mở rộng – Extension 5 gồm 9,13 hoặc 17  sóng con. Sóng 2 không thể dài hơn Sóng 1 về giá và nó không chạy vượt xuống dưới điểm khởi nguồn của Sóng 1.
• Sóng 4 không thể xuống dưới Sóng 1. 
• Sóng 5 mở rộng vì thế các sóng 1 và 3 là các sóng bình thường.

Ngoài những mô hình trên thì Elliot còn có các mô hình mở rộng và nâng cao khác bạn có thể tìm hiểu thêm qua các bài viết sau:

Sóng Elliott – Các Loại Sóng Điều Chỉnh

Tìm hiểu về sự kết hợp Fibonacci và mô hình sóng Elliott